Arquivo de retorno de boletos

A leitura de arquivos de retorno tem a função de receber da instituição financeira responsável pela cobrança, as informações referentes à movimentação da carteira de cobrança e providenciar sua vinculação com a movimentação da cobrança no PlusCom.

Essa comunicação pode ser feita de duas formas: pelo recebimento e leitura do arquivo de retorno através do site ou com a utilização de APIs disponibilizadas por alguns bancos.

Atulização por arquivo de retorno

Para ler o arquivo de retorno que foi baixado através site da instituição financeira, acesse o módulo de boletos no menu principal em:

Movimentação->Financeiro->Boletos

Ou pelo atalho de teclado [CTRL]+[SHIFT]+[B]

O módulo de boletos possui, além da manutenção de arquivos de retorno, a configuração da carteira de cobrança, a geração de boletos e manutenção de arquivos de remessa.

Com a aba de retorno de cobrança selecionada, selecione uma conta de cobrança no campo "Banco - carteira de cobrança".

Clique em "Manutenção" e depois em "Importar arquivo de retorno".

Caso o PlusCom encontre arquivos de retorno padrão na pasta configurada para os retornos dessa conta de cobrança, ele irá efetuar a leitura e o registro automático dos dados encontrados no arquivo.

Caso nenhum arquivo de retorno padrão tenha sido encontrado, uma tela de seleção de arquivos do Windows será aberta para que você possa selecionar o arquivo desejado.

É possível verificar todo o conteúdo dos retornos de cobrança pela lista de retorno.

Para isso, basta indicar um período de ocorrência (data em que a movimentação ocorreu no banco), selecionar um tipo de visualização e clicar em "Atualizar lista de retorno".

Os tipos de visualização;

• Somente os registros não conciliados, que lista todos os registros no período selecionado que não geraram baixa de títulos automática no sistema.

• Somente os registros que foram conciliados automaticamente, que por sua vez lista os registros que geraram baixa de títulos automática no sistema.

• Todos os registros do período informado, que lista tudo que foi importado na leitura do arquivo de retorno da conta de cobrança selecionada, com data de ocorrência dentro do período informado.

Utilize a opção "Ocorrência original" para filtrar os registros de retorno pela ocorrência informada pelo banco.
Serão sempre apresentadas as ocorrência disponíveis no período selecionado.

Para buscar um registro específico, utilize o campo "Título ou nosso número" para filtrar os registros de retorno.
Quando houver informação nesse campo o período será ignorado e todas as ocorrências do documento informado serão listadas.