Embedded Files
A geração de arquivos de remessa tem a função de enviar para a instituição financeira responsável pela cobrança, os dados dos boletos gerados pelo PlusCom.
A transmissão pode ser feita de duas formas: pelo envio do arquivo de remessa através do site ou com a utilização de APIs disponibilizadas por alguns bancos.
Transmissão por arquivo de remessa
Para gerar o arquivo de remessa que será enviado através site da instituição financeira, acesse o módulo de boletos no menu principal em:
Movimentação->Financeiro->Boletos
Ou pelo atalho de teclado [CTRL]+[SHIFT]+[B]
O módulo de boletos possui, além da manutenção de arquivos de remessa, a configuração da carteira de cobrança, a geração de boletos e manutenção de arquivos de retorno.
Para visualizar os boletos disponíveis para serem enviados ao banco, selecione primeiro uma carteira de cobrança no campo "Banco - carteira de cobrança".
Por padrão, o PlusCom trará sempre os boletos de títulos que tiveram sua emissão nos últimos sete dias. Para listar boletos de título emitidos em datas anteriores, altere a data indicada no campo "Títulos emitidos a partir de:".
Marque a caixa de seleção "Todos", para ignorar datas de emissão do título e trazer todos os boletos gerados que ainda não foram incluídos em uma remessa.
Clique no botão "Atualizar lista de boletos" e os boletos serão listados na grade de visualização.
Por padrão, todos os boletos já vêm marcados para serem incluídos na remessa.
Caso deseje impedir que algum boleto faça parte da remessa que está gerando no momento, desmarque-o. Somente boletos marcados farão parte da remessa.
Para concluir a geração do arquivo de remessa, clique no botão "Manutenção" e depois clique em "Gerar arquivo de remessa".
Não interrompa a operação neste estágio.
Antes de finalizar a geração do arquivo de remessa, o PlusCom apresenta, para simples conferência, o número da sequência da remessa.
Esse número é controlado internamente pelo PlusCom e não deve ser alterado, salvo quando solicitado pela instituição financeira, que passará um novo número para essa sequência.
O PlusCom assumirá a nova sequência a partir do número informado.
Excluir boleto gerado
Em algumas circunstâncias, pode ser necessário excluir um boleto gerado indevidamente anteriormente.
É possível excluir esse boleto de duas maneiras, alterando o título que originou esse boleto, ou ainda pelo menu "Manutenção", opção "Excluir boleto gerado".
Em qualquer das duas opções, o boleto voltará para o módulo de geração de boletos.
Exibindo histórico de remessas
As remessas geradas no PlusCom ficam armazenadas em seu banco de dados e podem ser consultadas a qualquer momento.
Para tanto, clique no botão "Manutenção" e depois em "Exibir histórico de remessas".
Informe um período de processamento do arquivo de remessa. Por padrão o PlusCom coloca os últimos trinta dias no período.
Existem ainda mais dois filtros opcionais, o número do título ou o lote de remessa.
Informando o número do título, o PlusCom irá trazer a remessa exata a qual o boleto referente o título foi anexado.
Informado o lote da remessa o PlusCom buscará a remessa específica.
Clique em "Atualizar lista de arquivos" para executar a busca.
No histórico de remessas ainda é possível executar duas operações, clicando com o botão direito do mouse sobre a remessa desejada na grade de visualização.
Visualizar boletos da remessa, onde uma lista com todos os boletos que fazem parte dessa remessa é apresentada. Essa lista pode ser impressa ou exportada para o Excel.
Excluir remessa, esta opção, como o próprio nome indica, exclui definitivamente a remessa gerada.
Atenção: Nunca exclua uma remessa que já tenha sido enviada para o banco, isso poderá causar problemas em sua cobrança bancária.
Transmissão por API do banco
Esta opção estará disponível em uma versão futura do PlusCom.
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