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O módulo de caixa diário permite a manutenção e o controle de um ou mais caixas locais de dinheiro.
Para acessá-lo, vá ao menu principal do PlusCom, clique em "Movimentação=>Financeiro=>Caixa diário".
Se a empresa tiver mais de uma conta de dinheiro cadastrada, o usuário será questionado sobre qual conta quer abrir para o caixa do dia.
Antes de utilizar o módulo de caixa diário, é necessário criar uma conta de dinheiro, na qual serão creditados e debitados os valores movimentados pelo caixa.
Clique aqui para saber como criar uma conta de dinheiro no PlusCom.
Com a conta de dinheiro criada, basta entrar no módulo de caixa diário para acessar o caixa dia.
No módulo de caixa diário, é possível realizar recebimentos e pagamentos de títulos que estejam já cadastrados no fluxo de caixa, ou ainda cadastrar títulos diretamente no fluxo de caixa (depende da regra de negócio da empresa).
Para efetuar um recebimento ou pagamento, clique no respectivo botão, para cadastrar um título, clique no botão "cadastrar" (sinal de +) no canto inferior direito do tipo desejado.
Caso o botão de cadastrar título esteja desabilitado, solicite ao administrador do sistema de sua empresa a mudança na regra de negócio.
Ao clicar no botão de "pagar" ou "receber", uma tela de consulta será aberta.
Informe o nome do cliente, ou fornecedor, que deseja efetuar a baixa do título e tecle [ENTER].
Serão listados todos os títulos da entidade indicada, que tenham como forma de pagamento cartão de crédito, cartão de débito, cheque, dinheiro ou PIX e que estejam em situação "PN".
Selecione o título desejado e clique em "Baixar título selecionado".
A tela de baixa do PlusCom será aberta com o título selecionado e a baixa poderá ser executada normalmente.
Clique aqui para saber mais sobre a baixa de títulos do PlusCom.
Para fazer lançamentos diretamente no caixa, utilize o botão "Lançamento avulso".
Essa opção fará um lançamento avulso na conta de dinheiro vinculado ao caixa diário em uso.
Importante:
Ao fazer um lançamento avulso, diretamente na conta de dinheiro, essa movimentação não é incluída no fluxo de caixa da empresa, ficando de fora de todos os controles de receita e despesas.
Para que os lançamentos constem dos controles financeiros do fluxo de caixa, crie sempre um título a pagar ou a receber e insira ela no caixa através da baixa, conforme instruções acima.
Para efetuar o recebimento pelo caixa das vendas efetuadas no dia, clique no botão "Vendas do dia", selecione o título que será recebido e clique em "Baixar título selecionado".
Somente serão listadas as vendas com forma de pagamento cartão de crédito, cartão de débito, cheque, dinheiro ou PIX.
Utilize esta opção para imprimir como fechamento ou análise parcial, os lançamentos feitos no caixa do dia.
Na caixa de diálogo, informe a data do caixa e selecione a conta de dinheiro desejada.
Depois selecione a forma de visualização entre "Sintético" ou "Analítico" e clique em "OK".
Somente lançamentos feito pelo módulo de caixa diário aparecem nesse relatório, lançamentos feitos diretamente no módulo de conta corrente não serão listados.
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