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Clicando no botão "Novo" ou no botão "Alterar", a tela de preenchimento do título será aberta.
O título alterado será sempre o item selecionado na grade de visualização dos títulos.
O novo título assumirá sempre a operação "Pagar" ou "Receber", de acordo com a operação selecionada no módulo.
Para informar o cliente ou fornecedor no título, basta colocar seu código, ou parte da razão social ou nome fantasia no campo "Cliente" e teclar [ENTER]. Se o PlusCom identificar apenas um registro com as informações fornecidas ele será carregado no título. Se houver mais de resultado, será apresentada uma lista para selecionar o cliente / fornecedor correto.
Na aba "Diversos", estão as opções de desconto e acréscimo e centro de custo, além das opções para contas a pagar "linha digitável do boleto" e "chave PIX".
Saiba mais sobre a automação de pagamentos clicando aqui.
Para conceder descontos ou acréscimos em um título, clique no botão com sinal de mais (+), localizado ao lado direito do título do campo.
Para gerenciar o centro de custos, siga a mesma forma de inserção do desconto. Clique aqui para saber mais sobre o centro de custo.
Ainda no rodapé desta aba, é possível selecionar um processo jurídico para vincular o título a um processo de cobrança.
A aba cheques estará disponível sempre que o título for a receber e sua forma de pagamento estiver selecionada como "Cheque de terceiros".
É possível inserir um cheque fazendo a leitura da banda magnética, no campo "Código CMC7*", ou digitando suas informações diretamente nos respectivos campos. Para utilização da remessa de custódia de cheque e obrigatória a inclusão dessa informação no cadastramento do cheque.
O PlusCom checa sempre o histórico de cheques para facilitar a inclusão de informações de forma automatizada.
Sendo assim, ao digitar o CPF/CNPJ de um emitente de cheque, se ele já estiver cheques no sistema, os demais campos serão preenchidos automaticamente, ficando apenas os campos variáveis para digitação pelo usuário.
O mesmo vale para os campos "banco+agência+conta".
A opção "Redistribuir cheques", permite a migração de cheques para títulos do mesmo cliente.(saiba mais)
O link "Consultar cheques no "Cheque Legal", abre o serviço da FEBRABAN que permite consultar o cheque.
O sistema informará a situação física do cheque, ou seja, se o mesmo não está bloqueado, furtado/roubado, sustado ou revogado ainda que em caráter provisório, bloqueado pelo banco, porque o correntista recebeu o talão e ainda não desbloqueou, cancelado, extraviado ou destruído, ou ainda não é objeto de bloqueio judicial, de conta corrente encerrada.
Inclusão de cheques em massa
Para inclusão de cheques em massa, utilize a ferramenta de importação de planilhas do PlusCom.
Ao aplicar uma importação, o PlusCom fará a inclusão individual de cada cheque encontrado na planilha.
Em caso de rejeição por dados incorretos ou inconsistentes de um dos cheques, o sistema fará o alerta da inconsistência e continuará incluindo os demais cheques.
No final da inclusão, será exibida uma lista com os cheques rejeitados e os motivos de rejeição.
Também para alertas disparados pela inclusão dos cheques, como existência de cheques devolvidos para o mesmo emitente, serão gerada uma lista e essa lista de alertas será exibida no final do processo.
Layout da planilha
Para que seja possível ao PlusCom interpretar os dados da planilha, é necessário que as posições das colunas respeitem uma sequência.
O tipo de dados das colunas também devem ser sempre padronizados, sendo todos do tipo "Geral", exceto os campos "Data de Emissão" e "Data de Apresentação", que devem ser do tipo "Data".
A primeira linha será sempre a linha de cabeçalho e os dados considerados a partir da segunda linha.
O nome das colunas não é relevante, mas sua posição é crucial.
A imagem abaixo ilustra a posição correta da colunas e seu tipo de dados.
A coluna "Banco" deve conter o número do banco, não seu nome. (Ex.: Para Banco do Brasil, a coluna banco deve conter o número 001)
* Código CMC7 é o código de barras localizado no rodapé do cheque e que contém todas as informações sobre a conta e o cheque emitido.
Pelo menu "Manutenção" do módulo de fluxo de caixa, é possível também fazer diversas alteração nos títulos de forma individual ou em lote.
Clique aqui para saber mais sobre as alterações rápidas do fluxo de caixa.
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