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A conta de cobrança no PlusCom é utilizada para configurar uma carteira de cobrança bancária para a emissão de boletos.
Atualmente o PlusCom conta com mais de 60 bancos homologados, ou seja, é possível gerar boletos e arquivos de remessa para os bancos mais utilizados no pais, apenas configurando a carteira com os dados de sua conta de cobrança.
Em alguns desses bancos, os que possuem essa ferramenta, é possível também fazer a interligação com o banco sem a necessidade de arquivos de remessa e retorno, utilizando a API do banco.
Para acessar a configuração de conta de cobrança abra o módulo de boletos no menu principal:
Movimentação->Financeiro->Boletos
Ou pelo atalho de teclado [CTRL]+[SHIFT]+[B]
O módulo de boletos possui, além da configuração da carteira de cobrança, a geração de boletos, manutenção de arquivos de remessa e manutenção de arquivos de retorno.
Como configurar uma conta de cobrança
Para cada conta / carteira de cobrança que você possuir em um banco, você deverá criar uma conta de cobrança no PlusCom.
Para criar uma conta de cobrança, após acessar o módulo de boletos, clique na aba "Configuração de Boletos", depois clique em "Criar conta de cobrança".
As informações da conta de cobrança podem ser alteradas sempre que necessário, bastando para isso selecioná-la na grade visualização e clicar no botão "Alterar conta de cobrança selecionada".
A grande maioria da informações que devem ser preenchidas no formulário de criação da conta de cobrança é fornecida pelo próprio banco.
Devido a diferença de nomenclaturas de um banco para outro, os nomes dados às informações pode variar em relação ao nome indicado no formulário de criação da conta. Nesses casos, as possíveis inconsistências serão identificadas pelo banco durante o processo de homologação, executado por eles quando uma nova conta de cobrança é iniciada. A correção é simples, bastando alterar os valores informados colocando-os no campo correto.
O campo "Banco padrão" é o campo que determina para qual banco o PlusCom irá gerar os controles. Essa opção possui mais de 40 bancos pré-configurados e homologados. Selecione o banco para o qual está configurando a sua conta de cobrança e todos os layouts e características da cobrança desse banco serão configuradas automaticamente pelo PlusCom.
Caso não encontre o seu banco na lista, entre em contato com suporte do PlusCom e solicite a sua inclusão.
No campo "Portador" deve ser indicado com o portador cadastrado em tabelas acessórias, para que o PlusCom possa vincular automaticamente os boletos gerados para essa conta de cobrança ao seu portador padrão.
No campo "Layout de impressão do boleto", escolha entre os vários modelos de impressão existentes o formato ideal para o seu boleto. Se não estiver seguro de qual formato escolher, selecione "Boleto padrão simples".
Os três últimos campos do formulário são para salvamento e leitura dos arquivos referentes à cobrança, sendo eles, Boleto impresso, Arquivo de Remessa e Arquivo de Retorno. Preencha corretamente essas informações, selecionando o endereço onde cada arquivo desses deve ser salvo para que o PlusCom possa executar as tarefas relacionadas ao boleto corretamente.
Os demais campos do formulário devem ser preenchidos com informação passadas pelo banco.
Configurações da carteira
Defina o leiaute de remessa, selecionando a opção correta de acordo com a informação passada pelo seu banco.
O campo “Código do Cedente”, normalmente é formado pelos números da agência, sem o dígito, mais os números da conta corrente com o dígito, utilizando-se apenas números.
Seu banco informará o código correto.
Já o campo “Código de Transmissão”, para a maioria dos bancos, deve ficar em branco.
O campo “Modalidade”, também é opcional para a maioria dos bancos e quando existente, normalmente é representado por uma letra.
Os campos “Instrução 1”, “Instrução 2” e “Instrução 3” devem ser preenchidos com os códigos de instruções fornecidos pelo banco quando houver necessidade.
Se não for necessária nenhuma instrução durante a remessa, esse campo poderá ficar em branco.
Nesses campos são colocados códigos de instruções padronizadas, como protesto automático, por exemplo.
Informações sobre juros, multa e dias de protesto são colocadas nos respectivos campos, sendo considerado percentual mensal de juros e percentual total de multa.
Importante:
Antes de utilizar a "Instrução 3" converse com o suporte do seu banco, pois, esse campo não é aceito por todos os bancos e tem uma configuração de CNAB específica.
As instruções são gravadas internamente nos boletos no momento da sua emissão. Alterar as configurações após a geração do boleto não irá alterar a instrução no arquivo de remessa.
Multa, juros, abatimentos e descontos
Mora: Informe o percentual mensal que será cobrado de juros após o vencimento. O sistema converterá o percentual em diário na emissão do boleto.
Multa: Informe o percentual que deverá ser cobrado logo após o vencimento do título em uma cobrança única.
Protestar em: Neste campo indique a quantidade de dias após o vencimento que o título deverá ser protestado pelo banco. Veja maiores detalhes no tópico "Protesto automático" abaixo.
Abatimento
Campo "Abatimento": Informar o valor em reias ou percentual, conforme selecionado no campo "Tipo de Abatimento".
Campo "Antecipado em": Informar a quantidades de dias que o título deverá ser pago antecipadamente para ter direito ao abatimento informado no campo "Abatimento". Se o abatimento for concedido até a data de vencimento, informar 0 (zero)
Campo "Tipo de Abatimento": Selecionar entre as opções "Sem abatimento", "Percentual do Valor" ou "Valor Fixo". Esta seleção determina como o sistema irá entender o valor informado no campo "Abatimento".
Para que um abatimento seja aplicado em um boleto, ainda é necessário selecionar a opção "Usar abatimento por antecipação" na hora de gerar os boletos.
Protesto automático
Para que um título seja protestado automaticamente após o vencimento, siga estes passos:
Habilite em seu banco a opção de protesto automático.
Coloque no campo "Instrução", o código de protesto fornecido pelo seu banco.
Informe no campo "Protestar em" a quantidade de dias após o vencimento na qual o título deverá ser protestado.
Por padrão, os títulos de todos os clientes serão protestados após o vencimento.
Para que, por exceção, alguns clientes não tenham o seu título protestado, desmarque a opção de protesto automático no cadastro do cliente.
Defina corretamente as pastas de salvamento dos arquivos de remessa, retorno e boletos em pdf temporários.
Essas pastas serão utilizadas automaticamente pelo sistema nos processos de geração do boleto, geração da remessa e leitura do arquivo de retorno.
Caixa Econômica Federal
A configuração de conta de cobrança para a Caixa Econômica Federal tem uma particularidade no preenchimento do campo "Carteira".
As carteiras da Caixa são representadas por letras, porém a configuração do PlusCom só aceita números para esse campos, seguindo o padrão de todos os demais bancos.
Nesse caso utilize a relação abaixo para identificar a carteira de cobrança da Caixa Econômica Federal:
Carteira Caixa Econômica = "SR", colocar 1 no campo carteira do PlusCom.
Carteira Caixa Econômica = "RG", colocar 2 no campo carteira do PlusCom.
Banco Itaú
O Itaú não utiliza código de cedente, convenio, variação ou contrato, preencher com agência e conta sem o digito.
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