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O PlusCom pode controlar vários títulos a pagar, agrupados em um único documento.
Esta funcionalidade é adequada a pagamentos realizados com cartão de crédito ou mesmo para folha de pagamento.
O processo consiste em lançar a despesa como um título a pagar e depois vinculá-la à outro título que que funcionará como fatura.
Após a vinculação, o título referente à despesa é marcado automaticamente como pago (PG), sem que nenhuma movimentação financeira seja feita no sistema.
Seu valor é acrescentado ao valor do título fatura e passa a constar no contas a receber com o vencimento da fatura.
A qualquer momento é possível imprimir um extrato dessa fatura com a relação de todos os títulos vinculados.
Para utilizar a ferramenta, siga os passos abaixo.
Criando uma fatura:
Acesse o módulo de fluxo de caixa, pelo menu principal do PlusCom, em "Movimentação -> Financeiro -> Fluxo de caixa".
Clique na aba "Contas a pagar".
Clique em Manutenção -> Faturas de pagamento -> Criar uma fatura"
Preencha a data de vencimento da fatura e selecione a operadora ou recebedor.
Será criado automaticamente um número para essa fatura, que poderá ser alterado caso seja necessário.
Se estiver criando a folha de pagamento, marque a caixa de checagem "Criar como folha de pagamento".
Se desejar visualizar a fatura após sua criação, marque a caixa de checagem "Visualizar fatura após a criação".
Clique em "Salvar e sair" para finalizar a operação.
Vinculando uma despesa à fatura ou folha de pagamento
Inclua a despesa como um título a pagar no fluxo de caixa.
Selecione esse título na grade de visualização dos títulos a pagar.
Clique em "Manutenção -> Fatura de pagamento -> Vincular título à uma fatura"
Selecione em qual fatura deseja vincular o título e clique em "OK".
O título referente a despesa vinculada à fatura, será marcado como pago (PG), sem gerar movimentação financeira no sistema.
Para desvincular um título de uma fatura, clique em "Manutenção -> Fatura de pagamento -> Desvincular título da fatura"
A baixa do título desvinculado será estornada e o título voltará a situação pendente (PN).
Extrato e visualização dos lançamentos da fatura ou folha de pagamento.
Para visualizar os lançamentos vinculados à uma fatura, clique em "Manutenção -> Fatura de pagamento -> Ver lançamentos da fatura".
Para imprimir o extrato, clique em "Manutenção -> Fatura de pagamento -> Extrato da fatura"
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