Embedded Files
O módulo de cheques recebidos do PlusCom armazena e controla todos os cheques recebidos e vinculados aos títulos a receber do módulo de fluxo de caixa.
Todas as movimentações são feitas a partir deste módulo, que pode ser acessado pelo menu:
"Movimentação -> Financeiro -> Cheques recebidos"
ou pelo atalho de teclado [CTRL + SHIFT + C].
Filtros e carregamento
O módulo assume como padrão os seguintes filtros ao ser aberto pela primeira vez, ou sempre que os filtros são descartados clicando no botão "Limpar" (ícone da vassoura):
Período de Apresentação
Data inicial, 7 dias retroativos ao dia corrente e data final o dia corrente.
Cheques em situação "Em Carteira"
Você pode alterar esse dados para a configuração que mais se adequar a sua necessidade da busca. Para filtrar pelos novos filtros configurados, basta clicar no botão "Atualizar"
Utilize o botão "mais opções de filtros" para filtros múltiplos de número de cheque ou de código CMC7.
A busca rápida também está habilidade no módulo de cheques recebidos. Para utiliza-la selecione o campo em que quer efetuar a busca e digite a informação a ser localizada. Tecle [ENTER] e aguarde o retorno da busca. Na busca rápida, em campos de texto, é possível utilizar o caracter coringa % (sinal de percentual) (Clique aqui para saber mais sobre caracteres coringa)
Alguns campos que são únicos, como número do cheque por exemplo, ignoram o período, ou seja, se você quiser localizar um determinado cheque pelo seu número, o PlusCom irá ignorar o período, buscando por esse número em toda a base.
Filtros múltiplos
Os filtros múltiplos servem para agilizar o processo de busca de cheques para execução dos diversos processos que envolvem vários cheques, como depósito, desconto, etc. .
Existem dois tipos de filtros múltiplos para a busca de cheques.
Busca por número, onde é inserido o número do cheque, um a um, de acordo com os cheques que o usuário tem em mãos.
Após concluir a inserção dos números do cheque, clique em "Finalizar", serão listados na grade visualização todos os cheques cujos números seja equivalentes aos números digitados.
Faça então uma análise para verificar se a relação está correta, pois podem existir vários cheques com o mesmo número.
Busca pelo código CMC7. Neste caso, lei (ou digite) a tarja magnética do cheque e tecle [ENTER].
Neste tipo de inclusão a seleção é mais exata, pois o PlusCom busca os cheques pela chave "Banco+Agência+Conta+Número" o que impede a duplicidade dos documentos.
Cancelar cheque
A opção "Cancelar cheque", do menu "Manutenção" do módulo de cheques recebidos, cancela um cheque que esteja em carteira.
Um cheque cancelado permanece na relação de cheques apenas para rastreabilidade, não sendo considerado em nenhum momento pelo PlusCom.
Usando a opção "Estornar movimentação do cheque" é possível retomar a validade do cheque e seus controles.
Tanto o cancelamento como o estorno utilizam a seleção simples de registro, não sendo necessário utilizar a caixa de marcação da grade visualização, apenas é preciso clicar sobre o cheque para selecioná-lo.
Se configurado para a empresa, os cheques cancelados podem ser enviados para o módulo de aprovação, para que o cancelamento tenha verificação em dois fatores.
Custodiar cheque
A custódia de cheque, relaciona, agrupa e registra um lote cheques para serem enviado ao banco em custódia via registro eletrônico. Clique aqui para saber mais sobre geração de arquivo eletrônico de remessa de custódia.
Utilize a caixa de checagem na lateral esquerda da grade de visualização para marcar os cheques listados que você deseja custodiar.
Após marcar todos os cheques, clique no menu:
"Manutenção -> Custodiar cheque"
Confira a lista de cheques e clique em "Finalizar".
Selecione a conta corrente de destino da custódia e clique em "OK". Se o banco de destino estiver homologado para sincronização de arquivos de remessa, o processo de geração da remessa será iniciado..
Para agilizar a localização dos cheques, utilize os filtros múltiplos. Saiba como usá-los no tópico acima "Filtros múltiplos".
Depositar cheque
O depósito de cheque, relaciona, agrupa e efetua o lançamento em conta corrente de um lote cheques.
Utilize a caixa de checagem na lateral esquerda da grade de visualização para marcar os cheques listados que você deseja depositar.
Após marcar todos os cheques, clique no menu:
"Manutenção -> Depositar cheque"
Confira a lista de cheques e clique em "Finalizar".
Selecione a conta corrente de destino do depósito e clique em "OK".
Para agilizar a localização dos cheques, utilize os filtros múltiplos. Saiba como usá-los no tópico acima "Filtros múltiplos".
Descontar cheque
Da mesma forma que o depósito de cheque, o desconto de cheque relaciona, agrupa e efetua o lançamento em conta corrente de um lote cheques.
Utilize a caixa de checagem na lateral esquerda da grade de visualização para marcar os cheques listados que você deseja custodiar.
Após marcar todos os cheques, clique no menu:
"Manutenção -> Descontar cheque"
Confira a lista de cheques e clique em "Finalizar".
Selecione a conta corrente de destino da custódia e clique em "OK".
Para agilizar a localização dos cheques, utilize os filtros múltiplos. Saiba como usá-los no tópico acima "Filtros múltiplos".
Repassar cheque
O repasse de cheque permite dar baixa de títulos a pagar, do fluxo de caixa, utilizando os cheques cadastrados no sistema.
Utilize a caixa de checagem na lateral esquerda da grade de visualização para marcar os cheques listados que você deseja custodiar.
Após marcar todos os cheques, clique no menu:
"Manutenção -> Repassar cheque"
Confira a lista de cheques e clique em "Finalizar".
Na tela seguinte, selecione o fornecedor para qual deseja repassar o cheque e na relação de títulos pendentes dele que aparecerá, selecione um para se baixado.
Só é possível selecionar um título em cada processo de repasse, por isso, caso precise efetuar esse repasse para pagamento de vários títulos do mesmo fornecedor, faça primeiro a junção de títulos no fluxo de caixa e depois volte para fazer o repasse dos cheques.
Não é permitido repassar cheques com valor inferior ao valor do título, porém cheques que somados tenham valor maior que o valor do título que será baixo pelo repasse, poderão ser repassado.
O valor excedente desse repasse criará um crédito para o fornecedor.
Após marcar o título, clique em "Finalizar" para terminar processo.
Para agilizar a localização dos cheques, utilize os filtros múltiplos. Saiba como usá-los no tópico acima "Filtros múltiplos".
Estornar movimentação do cheque
O estorno de movimentação de cheque retorna o cheque para a situação "Em Carteira", eliminando processos anteriores.
Por segurança, várias checagens são feitas antes de concluir um estorno de cheque, como títulos vinculados, lançamentos em conta corrente, créditos gerados, etc.
Caso alguma divergência seja encontrada durante essa checagem, o processo de estorno será abortado e o PlusCom passará as instruções necessárias para liberação correta do processo.
O estorno de movimentação é por seleção individual simples, ou seja, não é necessário marcar a caixa de seleção na grade de visualização do cheque, apenas clicar sobre ele com o botão direito do mouse (ou no menu Manutenção) e clicar em Estornar movimentação do cheque.
Utilize esta opção sempre que precisar voltar um cheque a sua situação original.
Cheque devolvido
A opção "Cheque devolvido" do menu "Manutenção", marca um cheque que não teve sua compensação finalizada pelo banco como "devolvido".
Para registrar a devolução do cheque, clique sobre o cheque (seleção simples) com o botão direito do mouse (ou no menu Manutenção) e selecione "Cheque devolvido".
No formulário de devolução de cheque, informe a data da devolução e selecione a alínea com a qual o cheque foi devolvido.
Indique a ação que o PlusCom deve tomar com relação ao recebimento posterior desse cheque, marcando "Sim" ou "Não" na opção "Criar título no contas a receber referente a esta devolução". Se marcar a opção "Sim", o PlusCom irá criar um título no valor do cheque para o cliente original que forneceu o cheque.
Se optar por criar o título, é possível ainda escolher se o PlusCom deve abrir ou não esse título para edição ao final do processo.
O PlusCom monitora cheques devolvidos no sistema, alertando sempre que você for cadastrar um cheque que pertença a algum emissor que já tenha um cheque devolvido no sistema.
Um cheque devolvido poderá ser resgatado a qualquer momento. O resgate do cheque muda sua situação para "resgatado", porém não elimina o cheque do monitoramento de devoluções.
Resgate de cheque devolvido
O resgate de cheque devolvido marca no sistema que um cheque devolvido deixou, de alguma forma, de ser uma inadimplência. Pode ser por pagamento do título gerado, troca de cheque, etc.
O resgate do cheque pode ser automático (na baixa do título gerado na devolução) ou manual.
Para resgatar um cheque manualmente, selecione ele na grade de visualização (seleção simples) e clique com o botão direito do mouse (ou no menu Manutenção) e selecione "Resgate de cheque devolvido -> Resgatar cheque".
Informe a data do resgate, o valor resgatado e clique em finalizar.
O resgate do cheque muda sua situação para "resgatado", porém não elimina o cheque do monitoramento de devoluções.
O resgate de um cheque pode ser estornado utilizando a opção "Resgate de cheque devolvido -> Estornar resgate"
Bloqueio de movimentação de cheque
Em algumas situações é necessário indicar que um cheque não pode, por exemplo, ser depositado.
Uma solicitação do emitente para troca do cheque, por exemplo, pode exigir que o cheque seja "segurado" até uma data futura para que essa troca seja efetuada.
Para essas situações, o PlusCom possui a opção de bloqueio de movimentação.
O bloqueio de movimentação marca o cheque (linha amarela na grade de visualização) e registra uma data limite. Se houver a tentativa de movimentação desse cheque antes da data limite, o sistema emitirá um aviso ao usuário indicando seu bloqueio.
Para bloquear um cheque, selecione ele na grade de visualização (seleção simples), clique com o botão direito do mouse (ou no menu Manutenção) e selecione a opção "Bloquear / desbloquear movimento do cheque selecionado".
No formulário de bloqueio informe a data limite para o bloqueio (até quando ele deverá ser bloqueado), uma justificativa e clique em "Salvar e sair".
Para desbloquear o cheque, repita a operação acima e, ao invés de preencher os campos , apenas marque a opção "Liberar movimento deste cheque".
Prorrogação de data de apresentação
Para alterar a data de apresentação de um cheque pré-datado, selecione ele na grade de visualização (seleção simples), clique com o botão direito do mouse (ou no menu Manutenção) e selecione a opção "Prorrogar data de apresentação do cheque", informe a nova data e tecle [ENTER]
A alteração da data de apresentação do cheque não interfere nas datas do título vinculado a ele no fluxo de caixa.
Movimento em exceção
Todos os movimentos realizados com os cheque no sistema são interligado aos vários módulos do financeiro.
Uma movimentação de cheque pode baixar um título, fazer um lançamento na conta corrente, gerar créditos, etc.
Cada interligação segue uma regra de negócio específica dentro de sua área.
Para empresas que não utilizam os vários módulo de forma interligada, apenas utilizando o módulo de cheques recebido para catalogar e acompanhar os cheques que têm em mãos, existe a opção de movimentá-los sem gerar nenhum vínculo com outros módulos.
Essa opção é o movimento em exceção. Essa ferramenta faz qualquer registro de movimento possível do sistema, como depósito, repasse, transferência, etc., sem contudo vinculá-lo a outro módulo.
Para utilizar essa ferramenta, selecione o cheque na grade de visulização (seleção simples), clique com o botão direito (ou no menu Manutenção) e selecione a opção "Movimento em exceção".
No formulário de movimentação, selecione a operação que está realizando, informe uma justificativa e clique em "Salvar e Sair".
A movimentação será registrada, porém, sem nenhum vínculo com outros módulos.
É extremamente recomendável que essa opção não seja utilizada em empresas que utilizam os módulos financeiros interligados, pois sua utilização implicaria em perda dos controles do módulo financeiro.
A utilização desta ferramenta tem liberação no perfil de acesso do usuário, pela chave exclusiva "Financeiro_Cheques_Movimentar_Em_Exceção".
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