Conta corrente

O módulo de conta corrente do PlusCom centraliza e controla todas as contas correntes de movimento bancário da empresa, assim como a conta caixa de dinheiro interna da empresa.

Para acessar o módulo de conta corrente, no menu principal do PlusCom  clique em :

"Movimentação->Financeiro->Conta Corrente"

ou pelo atalho de teclado [CTRL + SHIFT + M]. 

Na aba "Bancos", são cadastradas todas as contas de movimento bancário do PlusCom.

De forma bem simples, basta clicar em "Criar conta corrente movimento", para incluir uma conta e em "Alterar conta corrente movimento", para alterar as informações de uma conta.

As contas que forem marcadas como encerradas, aparecerão listadas na grade de visualização com tracejado.

Banco => Para utilização das ferramentas via API dos bancos, o preenchimento deste campo é obrigatório.
Clique aqui para ver uma lista com os códigos do bancos ou pergunte ao gerente da sua conta corrente.

Titular => O campo titular é também utilizado para definir origens, quando a empresa utiliza esse tipo de configuração em seus lançamentos financeiros. A origem é utilizada para separar diferentes fontes de receita ou despesa, como outras empresas ou pessoa física, dentro do sistema.

Conta Contábil => Se o controle de plano de contas estiver ativado em seu PlusCom, poderá ser necessário informar uma conta contábil para cada conta movimento do sistema. Esse informação é utilizada na geração de relatórios como, por exemplo, o DRE analítico por plano de contas.

Código de custódia => Dever ser preenchido com o código informado pelo seu banco para utilização da ferramenta de custódia de cheques. Para saber mais sobre custódia de cheques, clique aqui.

Chave PIX => Informação obrigatória em caso de utilização de API de PIX do seu banco pelo PlusCom.

Incluir conta nas consultas do fluxo de caixa =>  Quando ativada, esta ferramenta inclui no resultado da consulta ao fluxo de caixa o saldo da conta corrente.

Utilizar tratamento de conta de dinheiro => Quando ativada esta opção, a conta será considerada como o caixa interno de dinheiro pelo PlusCom. Ela será movimentada pelo módulo de caixa interno. Não pode haver duas contas configuradas como conta de dinheiro no PlusCom.  Saiba mais sobre conta de dinheiro, clicando aqui.

Aba Lançamentos

Por padrão, os lançamentos assumem os seguintes filtros:

• Período de lançamento os últimos 30 dias.

• Lançamentos conciliados ou não.

• Tipo débito e crédito

Esses parâmetros podem ser alterados a qualquer momento. Após alterar um ou mais parâmetros, clique em "Atualizar lista de lançamentos".

Para voltar os filtros para a configuração padrão, clique no botão "Limpar".

Busca rápida

A busca rápida de lançamentos possibilita a localização de lançamentos pelos seguintes campos:

• Documento

  • Número de um título, de um cheque depositado, de um lote para lançamentos em lote, etc.

• Identificação

  • Campo livre para identificar um lançamento ou um grupo de lançamentos, como o número de um malote de cheques depositados, por exemplo.

• Lançamento

  • A descrição propriamente do lançamento. Em case de baixa individual de títulos no fluxo de caixa, por exemplo, o PlusCom coloca no campo "lançamento" o nome do cliente ou fornecedor.

• Por valor exato do lançamento.

  • É localizado o lançamento (ou lançamentos) que possuam o valor igual ao valor informado na busca.

• Por valor aproximado do lançamento

  • Nesta busca, o PlusCom localiza lançamentos cujo valor esteja dentro de uma faixa de valor de acordo com o valor informado na busca.

  • Por padrão, o PlusCom trabalha com uma precisão de mais ou menos um, ou seja, se for digitado o valor 100,00 para ser localizado, serão apresentados os lançamentos com valores entre 99,00 e 101,00.

    • Esse precisão pode ser alterada, sempre com número inteiros, no menu "Manutenção->Alterar precisão da busca por valor aproximado". Alterando-se, por exemplo, a precisão para 5, a faixa da busca ficaria entre 95,00 e 105,00

Ferramentas disponíveis na grade de visualização dos lançamentos

Para acessar as ferramentas da grade de visualização de lançamentos na conta corrente, selecione o lançamento desejado e clique sobre ele com o botão direito do mouse.

• Ver informações do follow-up, esta opção permite que seja visto os registros no follow-up do lançamento.

• Copiar número do documento, copia para a área de transferência do seu Windows, o número do documento para ser usado em qualquer outro lugar, bastando apenas colá-lo (CTRL+V) no destino.

• Alterar lançamento selecionado, permite a alteração do valor e do vencimento do lançamento. A alteração do lançamento também pode ser acessada pelo menu "Manutenção->Lançamentos->Alterar lançamento selecionado". Leia abaixo em "Lançamento manual", as instruções de uso desta ferramenta.

• Excluir lançamento selecionado.

Lançamento manual

A ferramenta de lançamento manual, permite que seja feita movimentação diretamente na conta corrente, não gerando movimentação financeira no sistema.

Para incluir um lançamento manual, acesse o menu "Manutenção->Lançamentos->Novo lançamento".

Para alterar um lançamento manual, acesse o menu "Manutenção->Lançamentos->Alterar lançamento selecionado".

Na alteração, somente os campos valor e data estarão habilitados para alteração. O campo follow-up estará habilitado para inclusão de texto que será gravado no follow-up do lançamento.

Por razões de segurança, a cada alteração, será solicitada a senha de acesso do usuário logado na instância do PlusCom para autenticação do usuário.

A permissão de utilização da ferramenta de lançamento manual na conta corrente, é controlada pelo perfil de acesso do usuário na chave "Financeiro_Faz_Lançamento_No_Conta_Corrente".

Transferência de fundos entre contas

Para transferir fundos entre duas contas de movimento, clique no menu "Manutenção->Lançamentos->Transferência entre contas".

Selecione a conta de origem e a conta de destino, informe o valor a ser transferido, a data para a movimentação e clique em "Salvar e sair".

Opcionalmente, poderá ser informada uma identificação para os lançamentos e uma informação para ser registrada no follow-up.

Excluir lançamento

Para excluir um lançamento da conta corrente, localize e selecione o lançamento na grade de visualização e clique no meu "Manutenção->Lançamentos->Excluir lançamento selecionado".

Se o lançamento for referente a um depósito de cheques, todos os cheques vinculados a esse lançamentos retornarão para a situação "Em Carteira", no cadastro de cheques recebidos.

Ao realizar a exclusão, algumas validações de segurança serão executadas pelo PlusCom, caso haja algum impedimento a exclusão não será realizada e será informado o motivo da rejeição.

Todos os lançamentos excluídos são salvos em um backup para possibilitar a rastreabilidade futura.

Para visualizar os lançamentos excluídos, clique em "Manutenção->Lançamentos->Ver lançamentos excluídos nos últimos 120 dias"

A consulta é limitada aos últimos 120 dias. Para obter uma lista com exclusões de períodos anteriores, solicite-a ao suporte PlusCom.

Extrato da conta corrente movimento

Para visualizar e imprimir o extrato da conta corrente, clique no menu "Manutenção->Extrato da conta corrente".

Para visualizar em tela o extrato com a possibilidade de imprimir ou exportar para o Excel, utilize a opção "Manutenção=>Ver extrato em tela".

Informe a data inicial e final para o extrato.
Lançamentos anteriores a data inicial indicada, serão somados e informados como "Saldo inicial" na primeira linha do relatório.
Lançamentos posteriores a data final indicada, serão ignorados no extrato.

Conciliação bancária manual

A conciliação manual, por padrão, estará bloqueada quando o módulo de conta corrente for aberto. Para desbloqueá-la, clique no menu "Manutenção->Liberar ferramenta de conciliação manual". Será solicitada a senha do usuário conectado para autenticação.
Caso o usuário não tenha permissão para fazer a conciliação manual, a ferramenta não será liberada.
Uma vez feita a liberação, ela vigorará enquanto o módulo de conta corrente estiver aberto.

Para desabilitar a conciliação manual, feche o módulo de conta corrente.

Para marcar ou desmarcar um lançamento como conciliado, clique duas vezes sobre o ícone de identificação da situação de conciliação, a direita da grade de visualização dos lançamentos.

Conciliação bancária via extrato por arquivo OFX

Para acessar esta ferramenta, clique em "Manutenção->Conciliação por arquivo OFX->Conciliar lançamentos via extrato bancário (OFX)".

Na grade de visualização da esquerda, são listadas as ocorrências do extrato OFX.

Na grade da direita, são listados os lançamentos em conta corrente no PlusCom.

Esse lançamentos são apresentados em relação à ocorrência do extrato, ou seja, quando têm a mesma dada e o mesmo valor.

Para facilitar a conciliação, uma vez que poderá haver divergência de datas e valores entre as ocorrências registradas no extrato e os lançamentos registrados na conta corrente do PlusCom, o sistema considera uma margem de tolerância.

Para a data da ocorrência, essa margem de tolerância é fixa em três dias, ou seja, uma ocorrência no extrato que tenha como data o dia 05/01/2022, poderá relacionar lançamentos do sistema com data entre 02/01/2022 e 08/01/2022.

Quando um lançamento é listado dentro da margem de tolerância de data, ele apresenta a informação "data" entre asteriscos (***Data***), quando a data é exata os asteriscos não são colocado.

Já a margem de tolerância de valor é móvel e pode ser alterada pelo usuário, alterando o valor informado no campo "Margem R$".
Por padrão esse valor é de R$0,05, ou seja, os valores listados serão de cinco centavos para cima ou para baixo do valor listado na ocorrência do extrato.

Legenda de cores.

Para facilitar a identificação de cada lançamento, o PlusCom usa um sistema de cores, configurados da seguinte forma:

• Valor e data de movimento idênticos ao do extrato.

  • Rosa

• Valor dentro da margem de tolerância padrão (R$ 0,05).

  • Dourado

• Valor dentro da margem de tolerância quando essa é maior que a margem padrão.

  • Vermelho

• Lançamento já marcado para conciliação

  • Verde

Para marcar um lançamento para conciliação, clique duas vezes sobre ele. Ele assumirá a cor verde.

Para desmarcar esse lançamento, clique novamente duas vezes sobre ele e ele será desmarcado, voltando para sua respectiva cor.