Fluxo de caixa - Visão geral

O módulo de fluxo de caixa do PlusCom engloba todas as ferramentas relacionadas aos títulos a receber e a pagar.

Tela principal

A tela principal do módulo de fluxo de caixa permite as seguintes funcionalidades:

• Acesso aos filtros para carregamento, visualização e manutenção dos títulos.

• Impressão e exportação da grade de visualização dos títulos. (saiba mais)

• Inclusão e alteração de título.

• Manutenção de títulos.

Filtros e carregamento

O módulo assume como padrão os seguintes filtros ao ser aberto pela primeira vez, ou sempre que os filtros são descartados clicando no botão "Limpar" (ícone da vassoura):

• Período de Vencimento

• Data inicial e final é o dia corrente.

• Títulos em situação "PN", "PG", "PR"

Você pode alterar esse dados para a configuração que mais se adequar a sua necessidade da busca. Para filtrar pelos novos filtros configurados, basta clicar no botão "Atualizar"

Utilize o botão "mais opções de filtros" para refinar ainda mais a sua busca. Essa ferramenta é a acessada clicando no botão com três pontos, localizado à direita do botão "Localizar".

Clique aqui para mais detalhes de como utilizar o filtro avançado.

A busca rápida também está habilidade no módulo de fluxo de caixa. Para utiliza-la selecione o campo em que quer efetuar a busca e digite a informação a ser localizada. Tecle [ENTER] e aguarde o retorno da busca.  Na busca rápida, em campos de texto, é possível utilizar o caractere coringa % (sinal de percentual)  (Clique aqui para saber mais sobre caracteres coringa)

Alguns campos que são únicos, como número do título por exemplo, ignoram o período, ou seja, se você quiser localizar um determinado título pelo seu número, o PlusCom irá ignorar o período, buscando por esse número em toda a base.

Utilize a chave "Financeiro_Fluxo_De_Caixa_Vê_Títulos_Emitidos_Por_Todos_Usuários" no perfil de acesso do usuário para limitar os títulos listados e mostrar apenas os títulos criados pelo próprio usuário.

Inclusão e alteração de títulos

Menu Manutenção

Consulta fluxo de caixa

A consulta de fluxo de caixa faz um resumo do contas a pagar e a receber, juntos ou individualmente, além de poder incluir saldos de conta corrente e projeção de pagamento de compras ainda não entregues pelo fornecedor.

Acesse a consulta pelo menu "Manutenção - > Consulta fluxo de caixa".

Clique aqui para saber como usar a ferramenta de consulta de fluxo de caixa.

Para saber sobre a consulta de fluxo de caixa em formato gráfico, clique aqui.

Junção de títulos

Para juntar títulos, primeiro faça uma busca por títulos de forma que todos os títulos que você deseja juntar estejam presente na grade de visualização.

Depois, marque cada título desejado clicando na caixa de checagem posicionada a esquerda do título na grade.

Após marcar todos os títulos que serão juntados, clique em 

"Manutenção -> Junções -> Juntar títulos marcados"

Será exibida a relação dos títulos selecionados.

Clique em "Finalizar" para concluir a junção.

Para estornar uma junção, clique com o botão direito do mouse sobre o título depois clique em

"Junções -> Estornar junção selecionada"

Junção de títulos em exceção

A junção de títulos em exceção permite que sejam juntados títulos de diferentes clientes ou fornecedores gerando um título para outro cliente ou fornecedor.

Dessa forma é possível migrar títulos entre entidades diferentes.

Para utilizar esse tipo de junção, marque cada título desejado clicando na caixa de checagem posicionada a esquerda do título na grade.

Após marcar todos os títulos que serão juntados, clique em 

"Manutenção -> Junções -> Junção de títulos em exceção"

Na finalização do processo, você será solicitado a selecionar o nome de um cliente/fornecedor para o destino do título.

Desmembramento de título

Faturas de pagamento / folha de pagamento

O PlusCom pode controlar despesas pagas com cartão de crédito agrupando elas em uma fatura e controlando seu pagamento.

O mesmo processo pode ser usado para controle da folha de pagamento.

Clique aqui para saber como utilizar a ferramenta de fatura de pagamento do PlusCom.

Boletos

A geração de boletos de um título é feita no módulo de boletos do PlusCom.

Todo título a receber, que tenha como forma de pagamento "Boleto", irá aparecer automaticamente no módulo de boletos para ter a sua geração efetivada.

Um título só pode ter seu boleto gerado uma única vez, porém, em caso de ser necessário alterar informações desse título e gerar um novo boleto, é possível resetar o boleto gerado anteriormente pela tela de alteração do título, clicando no botão"Refazer boleto", no canto inferior direito da tela.

Importante: As alterações feitas no sistema, não alteram as informações do boleto no banco, caso esse já tenha sido enviado em um arquivo de remessa.

Pix Copia e Cola

Para acessar a ferramenta de Pix Copia e Cola, selecione um título na grade de visualização, depois clique em "Manutenção=>Pix=>Gerar Pix Copia e Cola".
Clique aqui para saber mais sobre esta ferramenta.