Embedded Files
O PlusCom possui dois tipos de módulo de caixa, um módulo mais completo, que movimenta a conta de dinheiro da empresa e outro mais simples utilizado para o chamado "caixinha", o dinheiro que fica disponível para despesas ocasionais ou recebimentos de vendas em dinheiro fora do financeiro.
O caixa simplificado, permite uma movimentação mais intuitiva e rápida, permitindo apenas lançamentos simples e sem movimentação real do fluxo de caixa.
Uma venda recebida no caixa simplificado será marcada como recebida, porém não irá baixar o título. Ficando a cargo dos usuários do financeiro a baixa dos títulos relacionados no caixa.
Para identificar de forma mais segura no contas a receber esse títulos, além da informação no followup de seu recebimento pelo caixa, também seu status será alterado para "Recebido no caixa".
Para acessar o caixa simplificado, clique no menu principal do PlusCom em "Manutenção=>Financeiro=>Caixa diário - simplificado".
O perfil de acesso do usuário precisa e duas liberações para esse módulo:
Financeiro_Caixa_De_Loja_Simplificado_Usar => Permite o acesso do usuário e a movimentação de entrada e saída somente no caixa do dia corrente.
Financeiro_Caixa_De_Loja_Simplificado_Gerenciar => Permite o acesso do usuário à aba "Gerenciamento de caixa", de onde é possível abrir e fechar os caixas existentes.
A aba "Caixa do dia dd/mm/aaaa", é a tela de trabalho do caixa, onde o usuário pode movimentar o dinheiro disponível no caixa.
Essa aba é aberta sempre no caixa do dia corrente, não sendo possível movimentar caixas de dias anteriores, mesmo que eles ainda estejam abertos.
No quadro a esquerda da aba, são listados os lançamentos feitos no caixa do dia.
Esses lançamentos podem se feitos "a crédito", recebendo os valores de uma venda, ou "a débito", quando existe uma despesa esporádica lançada diretamente no caixa simplificado como "lançamento avulso".
Lançamento avulso
Para fazer um lançamento de pagamento ou recebimento avulso no caixa, clique sobre o botão "Pagamento avulso", preencha as informações, selecione entre "Pagamento" e "Recebimento" e depois clique em "Salvar e sair".
Importante:
Uma despesa ou receita lançada diretamente no caixa não será vinculada ao fluxo de caixa não participando assim dos controles financeiros da empresa como "Centro de custos", "Contas contábeis" e "DRE".
Por isso, as despesas lançadas nesta ferramentas devem ser as de valores baixo e sem impacto nas contas da empresa.
Em caso de recebimento de títulos pelo lançamento avulso, o mesmo não será vinculado ao título no fluxo de caixa, devendo ser feita essa vinculação de forma manual.
Recebimento de vendas
No caixa simplificado é possível efetuar o recebimento das vendas originadas no módulo de propostas, com as formas de pagamento "PIX", "Dinheiro", "Cartão de crédito", "Cartão de débito" e "Cheque de Terceiros".
No quadro a direita são listadas as propostas de venda finalizadas, que tenham como forma de pagamento "PIX", "Dinheiro", "Cartão de crédito", "Cartão de débito" ou "Cheque de Terceiros" e que possuam títulos em situação "PN" no fluxo de caixa.
Para efetuar o recebimento, selecione uma das propostas na grade de visualização depois clique em "Registrar recebimento da venda".
Preencha o formulário de recebimento de acordo com a forma de pagamento indicada na proposta, depois clique no botão "Receber".
Caso a forma de pagamento real seja diferente da forma de pagamento informada na proposta ou o recebimento for feito em mais de uma forma de pagamento, utilize a opção de lançamentos múltiplos para lançar o recebimento na forma de pagamento correta.
Quando utilizada essa opção, as diferentes formas de pagamentos utilizadas serão listadas e o valor recebido será sempre o valor total da venda.
Para recebimento via Pix Copia e Cola, clique no botão "Chave Pix" para gerar a chave e confirmar o recebimento na instituição financeira.
Clique aqui para saber como utilizar a ferramenta de Pix Copia e Cola do PlusCom.
Múltiplas formas de pagamento (lançamentos múltiplos)
Para lançar um recebimento com forma de pagamento diferente da forma de pagamento informada na proposta, ou mesmo lançar recebimentos com mais de uma forma de pagamento, clique no botão "Múltiplas formas de pagamento".
Na nova tela, selecione a forma de pagamento, informe o valor e clique no ícone do disquete para incluir o lançamento.
Repita a operação quantas vezes forem necessárias.
Ao concluir as inclusões, clique no botão "Finalizar".
Para gerar uma chave Pix Copia e Cola para um ou mais lançamentos, clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e selecione "Gerar Chave Pix".
Para remover os lançamentos múltiplos, abra a tela de lançamentos novamente e clique em "Sair" sem informar nenhum lançamento.
Recebimento por Pix Copia e Cola
Nos casos onde a chave Pix Copia e Cola for gerada e seu recebimento for confiramado pela instituição financeira, o lançamento no caixa será marcado com a inscrição "[Pix Confirmado]"
As informações sobre o recebimento via Pix também serão indicados no follow-up da proposta e do título.
Por padrão, os recebimentos são lançados sempre no caixa do dia.
Por exceção, usuários com permissão de gerenciar o caixa simplificado, podem alterar o lançamento para um caixa retroativo existente que ainda não tenha sido fechado.
Para isso, clique no menu "Manutenção" e selecione a opção "Alterar data do caixa".
Aba Gerenciamento de caixa
Na aba "Gerenciamento de caixa" são listados todos os caixa em situação "Aberto".
Para visualizar um caixa em situação "Fechado", clique sobre o botão "Localizar um caixa" digite a data do caixa e clique em "OK".
Para abrir um caixa, clique em "Manutenção=>Abrir caixa diário" digite a data do caixa, a conta corrente de origem do dinheiro do caixa e clique em "Salvar e sair".
Se sua empresa não utiliza o módulo de conta corrente, não será necessário informar a conta de origem.
Um caixa pode também ser criado a partir do fechamento de outro caixa, indicando que o saldo do caixa que está sendo fechado será o saldo inicial do novo caixa.
Para fechar um caixa, selecione ele na grade de visualização, clique em "Manutenção=>Fechar caixa diário"
Na tela de fechamento, será apresentado a direita um resumo de todas as formas de pagamento lançadas nesse caixa.
As forma de pagamento que não aparecerem não tiveram lançamento no caixa.
Do lado direito é apresentado um resumo dos valores lançados somente em dinheiro, representando a movimentação e o fechamento do caixa.
Caso seja necessário ver os lançamentos em dinheiro de forma detalhada, clique em "Ver lançamentos em dinheiro".
Lembrando que somente os lançamentos na forma de pagamento "Dinheiro" serão vistos.
Selecione a conta corrente de destino do saldo do caixa ou marque a opção "Abrir novo caixa com o valor do fechamento", para dar um destino ao saldo do caixa diário.
Se sua empresa não utiliza o módulo de conta corrente, não será necessário informar um destino para o saldo de caixa.
A partir do menu "Manutenção" da aba "Gerenciamento de caixa" é possível fazer o lançamento de um pagamento em qualquer caixa de data retroativo que ainda não tenha sido fechado.
Para imprimir o extrato detalhado do caixa, clique em "Manutenção=>Imprimir extrato do caixa".
Page updated
Google Sites
Report abuse