Baixa de título por pagamento individual

A baixa de título por pagamento individual, permite que seja registrado o pagamento/recebimento de um título.

Para efetuar a baixa, clique com o botão direito do mouse sobre o título na grade de visualização, depois clique em 

Manutenção -> Baixa / cancelamento de títulos -> Baixa individual por pagamento

Coloque a data de pagamento e clique em "Baixar e sair".

É possível alterar algumas informações do título na tela de baixa.
Para alterar forma de pagamento ou a conta corrente de movimento, clique nos respectivos botões "alterar", a direita do campo desejado.

Para alterar o valor pago, altere o valor do título utilizando a ferramenta de descontos e acréscimos.

Para manter o valor do título e alterar apenas o valor pago para um valor maior, clique no botão "Alterar" ao lado do campo "Valor pago" e digite o novo valor pago para o título.
A diferença entre o novo valor pago e o valor do título será lançada como crédito para o cliente / fornecedor.
Essa opção só é válida para valores pagos a maior, para valores menores, utilize a ferramenta de desconto do título.

Recebimento com cheque

Em títulos "a receber" com cheques vinculados, os cheques serão lançados na conta corrente automaticamente na baixa do título com suas respectivas datas de apresentação.
Caso a soma dos cheque seja maior que o valor do título, o valor da soma será colocado automaticamente no campo "Valor pago", para que os valores coincidam.
O "valor pago" não pode ser menor que a soma dos cheques vinculados ao título.
O título não será lançado na conta corrente.

Centro de custo

Caso seu PlusCom esteja configurado para utilizar o módulo de centro de custos, o sistema irá checar essa informação e só permitira a baixa caso os lançamentos no centro de custo esteja corretos.

Registro de crédito para cliente ou fornecedor

A baixa por pagamento permite também o registro do valor do título como crédito para o cliente ou fornecedor.

Para gerar esse crédito, basta marcar a opção "Incluir o valor deste título nos créditos do cliente / fornecedor"

Baixa de título individual por "Outras baixas"

A baixa de título individual por "Outras baixas", permite que se retire um título do contas a receber, sem contudo gerar uma movimentação financeira no sistema.

Um título inadimplente, do qual não se espera mais o pagamento, pode ser baixado por outras baixas para que não apareça mais nos relatórios de contas a receber, sem contudo ter gerado um lançamento financeiro na conta corrente, por exemplo.

Para baixar um título por "Outras baixas", clique com o botão direito do mouse sobre ele e depois clique em 

"Manutenção -> Baixa / cancelamento de títulos -> Baixa individual por outras baixas

Preencha as informações e clique em "Baixar e sair".

Para que, apesar do título não aparecer mais no contas a receber, o cliente continue sendo considerado pelo sistema como inadimplente, marque a opção "Manter inadimplência do cliente", antes de finalizar a baixar.

Essa opção fará com que o cliente, por exemplo, apareça como inadimplente no módulo de vendas.

Para cadastrar um tipo de baixa e utilizá-la em "outras baixas", clique no botão "Novo", localizado a direita da caixa de seleção de tipo de baixa.

Para efetuar a baixa de vários títulos ao mesmo tempo, marque os títulos que deseja baixar clicando na caixa de seleção de cada título.

Depois clique no menu "Manutenção -> Baixa / cancelamento de títulos -> Baixa múltipla por pagamento".

Serão listados todos os títulos que serão baixados.
Pelo menu manutenção da tela de baixa, é possível fazer algumas alterações no título como centro de custo, valor pago, conta corrente, etc.

O sistema assume como data de pagamento de cada título sua data de vencimento.
Para alterar a data de pagamento, altere essa informação na grade de visualização dos títulos, na coluna "Data de pagamento"

Em "Instruções para títulos com cheques vinculados", selecione o tratamento que o sistema deverá dar aos cheques, caso algum dos títulos baixados tenha recebimento de cheque vinculado.
Esta opção é obrigatória, mesmo que não exista nenhum cheque vinculado aos títulos que estão sendo baixados.

Clique em "Baixar títulos" para finalizar o processo de baixa múltipla.

Baixa automática por processamento noturno

O PlusCom realiza todos os dias, fora do horário comercial, seu processamento noturno.

Entre outras tarefas que devem ser executadas em segundo plano, como backup de segurança dos dados, por exemplo, está a baixa automáticas de títulos.

Os títulos são baixados seguindo as seguintes regras:

• Títulos com forma de pagamento "Cartão de débito", cuja emissão tenha sido no dia anterior.

• Títulos com forma de pagamento "Cartão de crédito", cujo vencimento esteja para o dia corrente.

• Títulos com cheques vinculados cujos cheques tem sido todos depositados ou repassados.

• Títulos com forma de pagamento "Boleto", cuja liquidação tenha sido informada no arquivo de retorno de cobrança do banco, lido pelo PlusCom.

Cancelamento de títulos

Uma vez inserido no sistema, um título do financeiro não poderá ser excluído.
Caso o título tenha sido cadastrado de forma errada, ou por qualquer outro motivo, ele não deva mais existir, será necessário cancelá-lo.

Um título cancelado não interfere em nenhuma operação dentro PlusCom, sendo como se ele realmente tivesse sido excluído, permanecendo apenas para efeito de rastreabilidade.

Para cancelar um título, selecione ele na grade de visualização do módulo de fluxo de caixa, clique em  "Manutenção -> Baixa / cancelamento de títulos-> Baixa individual por pagamento".

Na tela de baixa do título, clique no botão "Cancelar título", no canto inferior direito.

Para reverter o cancelamento de um título, clique em  "Manutenção -> Baixa / cancelamento de títulos-> Estornar cancelamento de título".