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As ferramentas de alteração rápida de títulos podem ser acessadas a partir do módulo de fluxo de caixa, no menu "Manutenção -> Alterações e operações diversas"
Essas ferrramentas permitem alterações específica ou operações especias feitas com os títulos de forma individual, ou em lote, sem a necessidade de acessar a tela de alterações.
As opções dessa ferramenta são:
Alterar data de competência do título
Utilize esta opção para alterar a data de competência de um ou mais títulos.
A data de competência e data do fato gerador do movimento financeiro não tendo relação com outras datas como vencimento ou pagamento de um título.
É utilizada pelo PlusCom para controles administrativos, como por exemplo o DRE.
Para alterar a data de competência de um ou mais títulos, marque eles na grade de visualização do módulo de fluxo de caixa, clicando na caixa de seleção à esquerda da situação.
Depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar data de competência dos títulos marcados".
Digite a nova data de competência e clique em "OK".
Importante: Evite alterar a data de competência, pois essa alteração pode impactar negativamente nos controles gerenciais e contábeis de sua empresa.
Alterar grupo de cobrança dos títulos marcados
O grupo de cobrança é utilizado pelo PlusCom para controlar títulos não pagos que precisam ser cobrados de forma diferenciada.
O grupo de cobrança pode ser um escritório de cobrança terceirizado, um cobrador da própria empresa, etc.
Para alterar o grupo de cobrança de um ou mais títulos, marque os títulos clicando na caixa de checagem na grade visualização do módulo de fluxo de caixa.
Depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar grupo de cobrança dos títulos marcados".
Selecione o grupo de cobrança e clique em "OK".
Para criar grupos de cobrança no PlusCom, utilize o cadastro de tabelas acessórias.
Alterar lançamento do centro de custo
É possível alterar os lançamentos em centro de custo de um título a qualquer momento, através desta opção.
Parta isso, selecione o título desejado, depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar lançamento do centro de custo"
Clique aqui para saber mais sobre centro de custo e seu lançamento no sistema.
Alterar portador dos títulos marcados
O portador de um título indica para o usuário onde o título se encontra.
Por exemplo, em um título que tenha como forma de pagamento "boleto", o portador será o banco ao qual o boleto gerado está vinculado.
Para alterar o portador de um ou mais títulos, marque os títulos clicando na caixa de checagem na grade visualização do módulo de fluxo de caixa.
Depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar portador dos títulos marcados".
Selecione o portador e clique em "OK".
Para criar portadores no PlusCom, utilize o cadastro de tabelas acessórias.
Alterar conta corrente dos títulos marcados
A conta corrente informada no título, indica em qual conta bancária os valores pagos ou recebidos através do título no fluxo de caixa deverão ser lançados.
Para alterar a conta corrente de um ou mais títulos, marque os títulos clicando na caixa de checagem na grade visualização do módulo de fluxo de caixa.
Depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar conta corrente dos títulos marcados".
Selecione a conta corrente e clique em "OK".
Para criar contas correntes no PlusCom, utilize o módulo de conta corrente.
Alterar vendedor dos títulos marcados
Embora o controle de vendas seja feito exclusivamente pelo módulo comercial do PlusCom, em alguns casos é necessário que um título no financeiro seja vinculado à um vendedor.
Esse vínculo é feito de forma automática no momento da finalização de uma proposta de venda.
Nos títulos criados manualmente, esse vínculo também será manual.
Para alterar o vendedor de um ou mais títulos, marque os títulos clicando na caixa de checagem na grade visualização do módulo de fluxo de caixa.
Depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar vendedor dos títulos marcados".
Selecione o vendedor e clique em "OK".
Para cadastrar vendedores no PlusCom, utilize o cadastro de colaboradores.
Cancelar Títulos Marcados
Utilize esta ferramenta para cancelar vários títulos de uma só vez.
Para fazer o cancelamento, primeiro marque na grade de visualização os títulos que serão cancelados, depois clique em "Manutenção → Alterações e operações diversas → Cancelar Títulos Cancelados".
Descontar títulos marcados
Esta opção registra no PlusCom a antecipação de recebíveis realizada (desconto de títulos).
Para registrar a antecipação de um ou mais títulos, marque os títulos clicando na caixa de checagem na grade visualização do módulo de fluxo de caixa.
Depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Descontar títulos marcados".
Selecione o portador do desconto e clique em "OK", depois informe a data em que a antecipação foi realizada e clique em "OK".
Após a conclusão do processo, poderá ser impressa a relação dos títulos descontados.
O valor total da antecipação será lançado como depósito na conta corrente vinculada ao portador selecionado.
Estornar desconto do título selecionado
Para retirar um título do lote de desconto, selecione o título na grade de visualização e depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Estornar desconto do título selecionado".
Após a conclusão do processo, poderá ser impressa a relação atualizada dos títulos descontados.
Importante: O valor da antecipação lançado anteriormente na conta corrente não será alterado pela exclusão do título do lote de desconto.
Para ajustar o valor, faça o lançamento do estorno manualmente na conta corrente.
Replicar título (títulos múltiplos)
Quando for necessária a criação de múltiplos títulos com as mesmas características e com vencimentos periódicos, como contas de luz ou parcelamentos a longo prazo, por exemplo, a ferramenta de replicação de títulos poderá usada.
Para criar esses lançamentos siga os passos abaixo:
Crie o título do primeiro vencimento normalmente, com todas as características desejadas e como parcela 1 (000-1).
Selecione o título da primeira parcela recém criado na grade de visualização, clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Replicar título (títulos múltiplos)"
3. Com a tela de replicação visível, informe a quantidade de replicações desejada.
Por exemplo, se você quer criar um parcelamento de 12 meses, informe na quantidade 11, pois a primeira parcela já foi criada anteriormente.
4. Selecione o intervalo entre as parcelas. Esse intervalo pode ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual, sempre com dia de vencimento igual ao dia da primeira parcela.
por exemplo, se na primeira parcela você colocou vencimento 10/02/2022 e intervalo mensal, a segunda parcela terá vencimento em 10/03/2022.
5. Após preencher essas informações clique em "Finalizar" para criar os títulos de todas as parcelas.
Copiar Título Selecionado
Use esta opção para criar um título com base nos dados de um título selecionado.
O sistema irá gerar automaticamente o número do documento e do título.
A data de emissão e de vencimento serão preenchidas com a data atual.
Após a criação da cópia, a tela de alteração de título será aberta para ajustes.
Migrar título para empresa coligada
A migração de título para empresa coligada, transfere um título a pagar ou a receber de uma empresa para outra.
Uma vez transferido o títulos passará a ser controlado pela empresa de destino, mantendo uma cópia em situação "TR" na empresa de origem apenas para rastreabilidade.
Para transferir um título entre empresas, selecione o título na grade de visualização, depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Migrar título para empresa coligada" .
Selecione a empresa de destino e clique em "OK".
Importante: A transferência de título entre empresas transfere o documento interno registrado em uma empresa para a outra empresa.
O fato gerador do documento não é transferido, ficando assim o título no destino sem uma origem vinculada no sistema.
Por exemplo, uma nota de compra digitada no módulo de entrada de compra, gera um título a pagar no fluxo de caixa automaticamente. Esse título fica vinculado à nota de compra.
Se o título for transferido para outra empresa, somente o título será transferido. A nota que o originou continuará na empresa de origem e o título sem nenhum vínculo de compra na empresa de destino.
Documentação do título
Para controles de documentos necessários ao financeiro, como assinatura de contratos, envio de cheques, etc. o PlusCom disponibiliza o controle de documentação por título.
Com base na configuração que sua empresa fez para o PlusCom, os títulos podem ser criados automaticamente com documentação regularizada ou pendente.
Para marcar a documentação de um título como "regularizada", selecione o título na grade de visualização, depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Documentação do título -> Regularizar documentação" .
Confira as informações do título que está regularizando e clique em "Salvar e sair".
Para regularizar vários títulos ao mesmo tempo, marque eles clicando na caixa de checagem a esquerda na grade de visualização, depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Documentação do título -> Regularizar documentação em lote (múltiplos títulos)"
Coloque observação e texto para o follow-up, se houverem, e clique em "Salvar e sair".
Para marcar a documentação de um título como "irregular", selecione o título na grade de visualização, depois clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Documentação do título -> Marcar título como documentação irregular"
Alterar o nome do fornecedor no título
É extremamente aconselhável que o nome do fornecedor no título no contas a pagar seja o mesmo do seu cadastro no sistema.
No entanto, algumas situações como compras esporádicas, por exemplo, podem precisar de um fornecedor "genérico" para que não sejam cadastrados fornecedores desnecessários.
Para esses casos, no contas a pagar, é possível utilizar a ferramenta de alteração rápida do nome do fornecedor.
Para acessar essa ferramenta, vá ao módulo de fluxo de caixa, clique em "Contas a pagar", selecione o título desejado.
Depois, clique em "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar nome do fornecedor".
Informe o novo nome para constar no título e clique e "OK".
O título continuará vinculado ao cadastro do fornecedor genérico, porém aparecerá no fluxo de caixa com o novo nome.
Para permitir que o usuário tenha acesso à essa operação, habilite a chave "Financeiro_Altera_Nome_da_Entidade_No_Título" nas configurações do perfil do usuário.
Para permitir que o nome de um fornecedor seja alterado nessa ferramenta, habilite a opção "Habilitar como fornecedor genérico" no cadastro de fornecedores.
Importante:
Aconselhamos que essa troca de nomes não seja uma prática comum na utilização do sistema e que, para cada fornecedor lançado no fluxo de caixa, exista um cadastro no sistema.
Isso garantirá maior confiabilidade nas análises gerenciais.
Alterar credenciadora / bandeira e número da autorização do cartão de crédito
Em títulos com forma de pagamento "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito" é preciso informar a bandeira do cartão e o número da autorização do cartão.
Essas informações são necessárias para que o PlusCom possa efetuar a baixa automática do título na data de vencimento.
É possível alterar essa informação de um ou mais títulos pelo menu "Manutenção -> Alterações e operações diversas -> Alterar credenciadora e autorização do cartão".
Saiba mais sobre recebimentos por cartão de crédito ou cartão de débito no PlusCom, clicando aqui.
Alterar número do processo nos títulos marcados
Esta ferramenta altera (ou inclui) em todos os títulos marcados na grade de visualização o número do processo jurídico ao qual o título deve estar vinculado.
São listados para seleção somente os processos que estejam vinculados ao cliente do título selecionado.
Importante:
O sistema não fará nenhum tipo de validação dos títulos selecionados. Caso haja alguma seleção indevida por parte do usuário, como clientes diferentes, por exemplo, a vinculação ao processo será feita normalmente, mantendo o título errado no processo.
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